Realiza el cierre de caja diario para conciliar los ingresos del día contra los pagos registrados en el sistema y mantener un control financiero preciso.
Acceder al módulo de flujos de caja
- Ve a Administración > Bancos y flujos.
- Selecciona la pestaña Flujos de caja.
- En la parte inferior verás el historial de reportes generados.
- En la parte superior puedes consultar el balance del día y la cantidad de reportes realizados.
Generar un reporte de cierre de caja
- Haz clic en Generar reporte de flujo.
- Selecciona el banco o caja que deseas conciliar.
- Ajusta el rango de fechas y el horario según necesites.
- Ingresa el balance inicial (monto al inicio del día) y el balance contabilizado (monto al cierre).
- Agrega observaciones si lo consideras necesario.
- Opcionalmente, selecciona si deseas realizar un retiro al generar el reporte.
Revisar el detalle del corte
Antes de confirmar, el sistema muestra un resumen con:
- Nombre del banco
- Balance en las fechas seleccionadas
- Cantidad de ingresos
- Balance contabilizado
- Diferencia (si existe)
Confirmar el reporte
- Haz clic en Generar vista previa para revisar sin guardar.
- Haz clic en Realizar reporte para confirmar y registrar el cierre en el historial.
Video tutorial
Este artículo se actualizará próximamente con un video tutorial.