El reporte de Balance es el reporte financiero más importante del sistema. Te permite consultar cuentas por cobrar, por pagar, un desglose de ingresos y egresos, y un resumen general con totales financieros de tu taller.
Acceder al reporte
- Ve a la sección de Reportes en el menú lateral.
- Selecciona Balance.
- Ajusta el rango de fechas según el periodo que deseas consultar.
- Si tienes múltiples sucursales, selecciona una o varias para filtrar la información.
Pestaña: Por cobrar
Esta pestaña muestra todos los movimientos que representan un ingreso para el taller, específicamente los pagos de clientes por sus órdenes de servicio.
Para cada registro verás:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Sucursal | Sucursal donde se generó el servicio |
| Tipo de orden | Tipo de la orden de servicio |
| Número de orden | Identificador de la orden |
| Venta | Monto total de la venta |
| Cobrado | Monto que ya se ha cobrado |
| Restante | Monto pendiente por cobrar |
| Fecha de servicio | Fecha en que se realizó el servicio |
| Fecha de vencimiento | Fecha límite de pago |
| Facturado | Indica si la orden tiene factura emitida |
| Estatus | Cubierto, pendiente o por pagar |
En la parte superior se muestran los totales: total por cobrar, cobrado y restante por cobrar.
Cada registro incluye un botón de Ver que te lleva directamente a la orden de servicio.
Pestaña: Por pagar
Muestra los movimientos que representan egresos del taller. Incluye dos tipos de movimientos:
- Pago a empleados: sueldos y pagos registrados.
- Pago a compras: pagos a proveedores por órdenes de compra.
Para cada registro verás:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Tipo de movimiento | Pago a empleado o pago a compra |
| Proveedor / Empleado | Nombre del proveedor o empleado |
| Total | Monto total del movimiento |
| Pagado | Monto que ya se ha pagado |
| Restante | Monto pendiente por pagar |
| Fecha | Fecha del movimiento |
| Fecha de vencimiento | Fecha límite de pago |
| Estatus | Cubierto o vence en ciertos días |
En la parte superior se muestran los totales: total por pagar, pagado y restante por pagar.
Cada registro incluye un botón de Ver para acceder directamente al detalle del movimiento.
Pestaña: Ingresos y egresos
Esta pestaña funciona como un rayado diario que muestra todos los cobros y pagos realizados en el periodo seleccionado.
- Ingresos se muestran en la columna izquierda.
- Egresos se muestran en la columna derecha.
Para cada movimiento verás: sucursal, tipo (ingreso o egreso), familia, concepto, fecha, monto del ingreso, monto del egreso, método de pago, cuenta, si está facturado, y en caso afirmativo el UUID de la factura.
En la parte superior se muestran los totales: total de ingresos en el periodo y total de egresos en el periodo.
Cada registro incluye un acceso directo para ver el movimiento.
Pestaña: Balance general
Es el resumen financiero completo del periodo seleccionado. Incluye:
- Total por cobrar — Lo que se debe cobrar de servicios autorizados, en proceso, terminados y entregados (relacionado con crédito otorgado).
- Cobrado — Lo que actualmente se ha cobrado de esas notas.
- Restante por cobrar — Diferencia pendiente.
- Total de ingresos en el periodo — Todos los cobros realizados en el periodo seleccionado.
- Ingresos por banco — Desglose de ingresos por cuenta bancaria.
- Total por pagar — Deuda total con empleados y proveedores.
- Pagado — Lo que ya se ha cubierto.
- Restante por pagar — Diferencia pendiente.
- Total de egresos en el periodo — Todos los pagos realizados en el periodo.
- Balance del periodo — Calculado como total de ingresos menos total de egresos.
- Total facturado y Total sin facturar.
Cada concepto incluye una explicación con ejemplo para que puedas entender de dónde proviene la información y cómo se calcula.
Video tutorial
Mira el proceso completo en video para ver cada paso en acción.