El flujo de caja te permite hacer cortes diarios, verificar que los montos cuadren y mantener un control financiero preciso. Este tutorial cubre desde la consulta del balance hasta la impresión del corte.
Acceder al flujo de caja
- Ve a Administración en el menú.
- Selecciona Bancos y flujos.
- Haz clic en la pestaña Flujos de caja.
- Aquí verás el balance del día, compuesto por ingresos y egresos.
Generar reporte de flujo
- Haz clic en Generar reporte de flujo.
- Selecciona el banco o bancos a los que deseas hacer el corte (puedes seleccionar más de uno).
- El rango de fechas se establece por defecto en el día de hoy, pero puedes modificarlo.
- Ajusta la hora de inicio y hora de fin del periodo si es necesario.
Desglose por método de pago
El reporte muestra un desglose completo:
- Efectivo: cuánto ingresó y cuánto salió.
- Tarjeta: ingresos y egresos por tarjeta.
- Transferencia: ingresos y egresos por transferencia.
- Al final, verás el total ingresado y el total retirado del periodo.
Verificar que cuadra el monto
- Ingresa el monto inicial de la caja al comenzar el turno.
- Ingresa el monto actual que tienes en este momento.
- El sistema compara con el total de movimientos:
- Indicador verde: el monto cuadra.
- Indicador rojo: hay un faltante o sobrante.
Realizar retiro y generar corte
- Activa la opción de retiro y selecciona el método.
- Agrega observaciones si lo necesitas.
- Haz clic en Generar vista previa para revisar.
- Haz clic en Continuar o Realizar reporte para confirmar.
Historial de cortes
- El corte queda registrado en el flujo de caja.
- Puedes reimprimir el PDF del corte desde el historial.
- Puedes eliminar un registro, pero el dinero no se devuelve al banco automáticamente.
Video tutorial
Mira el proceso completo en video para ver cada paso en acción.