El corte de caja diario te permite cerrar el día con la certeza de que todos los pagos y gastos están registrados y los saldos cuadran. Es una rutina de 5 minutos que evita fugas de dinero y te da control total sobre tu flujo de efectivo.
Acceder al módulo de flujos de caja
- Ve a Administración > Bancos y flujos.
- Selecciona la pestaña Flujos de caja.
- En la parte superior puedes ver el balance del día y el historial de reportes generados.
Revisar pagos y gastos antes del corte
Antes de generar el reporte, asegúrate de que todo esté registrado:
- Verifica que todos los pagos del día tengan el método de pago correcto (efectivo, tarjeta, transferencia).
- Si hubo algún gasto en efectivo (compras de refacciones, gastos menores), asegúrate de que esté registrado en el sistema.
- Cuenta el efectivo físico en tu caja y anota el total.
Generar el reporte de cierre de caja
- Haz clic en “Generar reporte de flujo”.
- Selecciona el banco o caja que deseas conciliar.
- Ajusta el rango de fechas al día que estás cerrando.
- Ingresa el balance inicial (monto con el que abriste la caja).
- Ingresa el balance contabilizado (monto que contaste físicamente al cierre).
- El sistema calcula la diferencia automáticamente.
- Agrega observaciones si hay diferencia o algo relevante que documentar.
- Haz clic en “Realizar reporte” para confirmar y registrar el cierre.
Conciliar contra el banco
- Después del corte, revisa los pagos con tarjeta y transferencia del día.
- Compara los totales contra los movimientos en tu cuenta bancaria.
- Los pagos con terminal bancaria pueden tardar 1-2 días hábiles en depositarse — esto es normal.
- Si hay transferencias pendientes de reflejarse, anótalas para revisarlas al día siguiente.
Rutina recomendada de cierre
- 5 minutos antes de cerrar: Verifica que no haya pagos ni gastos sin registrar.
- Cuenta el efectivo físicamente y anota el total.
- Ve a Administración > Bancos y flujos > Flujos de caja y genera el reporte.
- Si el balance cuadra, retira el efectivo excedente si aplica.
- Al día siguiente, verifica que las transferencias y tarjetas se hayan depositado en tu cuenta.
Video tutorial
Mira el proceso completo en video: Ver tutorial en YouTube