Cortes de caja diarios

El corte de caja diario te permite cerrar el día con la certeza de que todos los pagos y gastos están registrados y los saldos cuadran. Es una rutina de 5 minutos que evita fugas de dinero y te da control total sobre tu flujo de efectivo.

Revisar pagos del día antes del corte

1. Ve a la sección de Pagos en el menú lateral.
2. Filtra por la fecha de hoy para ver todos los pagos recibidos.
3. Verifica que cada pago tenga el método de pago correcto (efectivo, tarjeta, transferencia).
4. Si encuentras un pago sin registrar, regístralo antes de hacer el corte.
5. Anota el total de pagos en efectivo del día para compararlo con tu arqueo físico.

Revisar gastos del día

1. Ve a la sección de Gastos en el menú lateral.
2. Filtra por la fecha de hoy.
3. Verifica que todos los gastos del día estén registrados: compras de refacciones, pagos a proveedores, gastos menores.
4. Si hubo algún gasto en efectivo que no se registró, agrégalo ahora.

Realizar el corte de caja

1. Ve a la sección de Caja o Cortes de caja en el menú.
2. Haz clic en “Nuevo corte”.
3. El sistema muestra un resumen automático:
   • Saldo inicial del día (saldo con el que abriste).
   • Ingresos totales por método de pago (efectivo, tarjeta, transferencia).
   • Egresos totales (gastos y retiros de caja).
   • Saldo final calculado = saldo inicial + ingresos - egresos.
4. Ingresa el monto real en caja (lo que contaste físicamente).
5. El sistema calcula la diferencia entre el saldo calculado y el real.
6. Si hay diferencia, agrega una nota explicativa.
7. Haz clic en “Cerrar corte” para confirmar.

Conciliar contra el banco

1. Después del corte de caja, revisa los pagos con tarjeta y transferencia del día.
2. Compara los totales contra los movimientos en tu cuenta bancaria.
3. Si hay transferencias pendientes de reflejarse en el banco, anótalas para revisarlas al día siguiente.
4. Los pagos con terminal bancaria pueden tardar 1-2 días hábiles en depositarse — esto es normal.

Rutina recomendada de cierre

1. 5 minutos antes de cerrar: Revisa que no haya pagos o gastos sin registrar.
2. Cuenta el efectivo físicamente y anota el total.
3. Haz el corte de caja en el sistema.
4. Si el corte cuadra, cierra la caja y retira el efectivo excedente si aplica.
5. Al día siguiente, verifica que las transferencias y tarjetas se hayan depositado.

Video tutorial

Mira el proceso completo en video: Ver tutorial en YouTube