Reportes financieros para tu contador

Mecánica MX genera los 3 reportes contables que tu contador necesita cada mes: balance general, flujo de caja y estado de resultados. Puedes exportarlos a Excel o PDF y enviarlos directamente sin depender de terceros.

Generar el balance general

1. Ve a “Reportes” en el menú principal.
2. Selecciona “Balance financiero”.
3. Elige el periodo que deseas consultar (mes, trimestre o año).
4. El sistema muestra el balance con activos, pasivos y capital.
5. Revisa los totales y verifica que cuadren con tu operación.
6. Haz clic en “Exportar” y selecciona el formato: Excel o PDF.

Generar el flujo de caja

1. Ve a “Reportes” > “Flujo de caja”.
2. Selecciona el periodo (mes, trimestre o personalizado).
3. El reporte muestra:
   • Ingresos desglosados por tipo (servicios, refacciones, otros).
   • Egresos desglosados (compras, nómina, gastos fijos, otros).
   • Saldo neto del periodo.
4. Revisa las entradas y salidas para identificar patrones.
5. Haz clic en “Exportar” y selecciona Excel o PDF.

Generar el estado de resultados

1. Ve a “Reportes” > “Estado de resultados”.
2. Selecciona el periodo.
3. El reporte muestra:
   • Ingresos totales del periodo.
   • Costo de ventas (refacciones, insumos consumidos).
   • Utilidad bruta.
   • Gastos operativos.
   • Utilidad neta.
4. Compara con periodos anteriores para ver tendencias.
5. Haz clic en “Exportar” en formato Excel o PDF.

Enviar reportes a tu contador

1. Genera y exporta los 3 reportes del mes.
2. Descarga los archivos a tu computadora.
3. Envíalos por correo electrónico a tu contador junto con:
   • El reporte de facturación del periodo (facturas emitidas, notas de crédito, cancelaciones).
   • El reporte de compras (órdenes de compra pagadas).
4. Tu contador puede trabajar directamente con los archivos de Excel para hacer ajustes contables.

Dar acceso directo a tu contador

1. Ve a “Configuración” > “Usuarios”.
2. Haz clic en “Nuevo usuario”.
3. Ingresa el nombre y correo de tu contador.
4. En “Permisos”, asigna acceso de solo lectura a:
   • Reportes
   • Facturación
5. Haz clic en “Guardar”.
6. Tu contador recibirá un correo con sus credenciales y podrá consultar los reportes directamente sin que tú tengas que descargarlos ni enviarlos cada mes.

Guardar plantillas de reportes

1. Después de configurar un reporte con los filtros que usas frecuentemente (periodo, sucursal, categoría), haz clic en “Guardar plantilla”.
2. Asigna un nombre a la plantilla (ejemplo: “Mensual para contador”).
3. La próxima vez que necesites el mismo reporte, selecciónalo desde “Mis plantillas” y se carga con los mismos filtros.

Video tutorial

Mira el proceso completo en video: Ver tutorial en YouTube